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7月5日，新华聚利债券A最新单位净值为1.1807元，累计净值为1.1972元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

新华聚利债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.61%，现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为姚海明，姚海明于2020年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.76%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为10次，胜率为47.62%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）