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金股半年考交卷!7只涨超10% 这家券商6月惊天逆袭 季度级反弹将至?

来源:券商中国    时间:2023-07-03 09:09:54

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随着2023年上半年收官,券商金股组合上半年收益率也已“交卷”。

券商中国记者梳理发现,在沪深300指数今年上半年微跌的背景下,六成券商金股组合今年以来取得了正收益,还有10家券商的组合收益率超过10%。

排名方面,天风证券以22.65%夺魁,银河证券以21%的年内收益率排名第二。中信证券则凭借6月7只金股涨超10%的辉煌战绩,“惊天逆袭”至第三。


(相关资料图)

从券商7月金股策略报告来看,券商一致认为当前位置仍是底部,不必过于悲观,更有分析师表示“期待中国相关资产的季度级别的反弹”。在具体金股标的方面,TMT(通信、传媒、科技行业)仍热度最高,部分汽车、消费等行业的个股也受到不少机构青睐。

中信6月一骑绝尘,10只金股中有7只涨超10%

在刚刚过去的6月份,沪深300指数上涨了1.16%,券商金股组合收益则远好于该指数。Wind收录的44家券商金股组合中,仅7家在6月收益为负,有35家券商的组合月度收益跑赢了沪深300指数。

中信证券金股组合以17.28%的月度涨幅一骑绝尘,其年内组合收益也一举翻身达到了18.45%,在所有券商中排名第三。具体来看,中信证券推荐的10只金股中,有7只6月涨幅超过10%,其中工业富联、中际旭创、中兴通讯单月分别上涨约40%、37%、29%。

此外,德邦证券、信达证券、中金公司6月份金股组合收益均在9%-10%之间,申万宏源、方正证券、太平洋证券的金股组合收益率也超过8%。

6月涨幅最大的单只金股是由太平洋证券独家推荐的腾景科技,月涨幅达58%;其次是由申万宏源独家推荐的精锻科技,月涨幅为49%;第三则是由国泰君安独家推荐的东威科技,月涨幅为45%。

上半年金股组合收益率出炉,天风证券以22.65%夺魁

随着2023年上半年收官,各券商研究所月度金股的“期中成绩”也已出炉。

券商每月精选的“金股组合”一方面体现该券商研究所未来1个月的大势研判观点及风格判断结论,另一方面也体现该券商整体研究团队的研究能力与综合市场竞争力。

整体来看,一些券商研究所展现出了较强的策略研究与牛股挖掘的能力,其推荐的金股组合相比市场大盘指数有显著的超额收益。

2023年上半年,沪深300指数下跌了0.75%。在Wind收录的44家券商金股组合中,有27家年内金股组合取得正收益,占比达六成;同时还有10家券商今年以来金股组合收益率超过10%。

从具体排名来看,天风证券、银河证券、中信证券夺得前三甲,上半年金股组合收益率分别为22.65%、21.17%、18.45%;国联证券、德邦证券年内组合收益率也超过18%;申万宏源、海通证券、东吴证券的金股组合收益率则超14%。

7月TMT仍是“当红炸子鸡”

截至目前,已有30余家券商披露7月金股报告,卖方机构本月整体青睐的标的与行业也浮出水面。

被多家机构共同青睐的标的中,TMT(通信、传媒、科技行业)仍是“当红炸子鸡”,此外部分汽车、消费行业的个股也受到多家机构看好。

具体来看,金山办公被财通证券、西部证券等5家券商选入7月金股组合,AI(人工智能)赋能是这些机构一致看好该标的的原因。西部证券认为,中短期逻辑上,随着WPS AI产品推出及会员体系完善,ARPU值(每用户平均收入)有望提升,同时AI应用落地,下半年信创进展值得期待;长期来看,AI+办公、授权转订阅空间大,协同办公打开想象空间。

中兴通讯也被包括信达证券、招商证券在内的5家券商青睐。信达证券认为,该公司基本面有望持续向好,该公司从网络走向算力,打开全新成长曲线,运营商投资算力力度较大,预计年底有望推出支持ChatGPT的GPU服务器,同时该公司AI服务器产品有望成为“文心一言”可靠算力底座。

温氏股份则被招商证券、华安证券等4家券商共同推荐。招商证券认为,该公司经营持续向好加持下,成本有望持续改善;同时母猪产能稳步扩张,或支撑该公司出栏维持高增。

此外,被不少于3家券商一致看好的金股还包括:TMT领域的中国移动、宝信软件、芒果超媒、新雷能,消费领域的佳禾食品、美的集团,电子板块的龙头立讯精密,央企地产龙头招商蛇口,保险龙头中国平安,汽车板块的长安汽车等等。

当前仍是底部,期待季度级别的反弹

从券商7月策略展望来看,券商一致认为当前位置仍是底部,不必过于悲观,回调后不妨积极一些,静待政策及预期改善。有分析师表示“期待中国相关资产的季度级别的反弹”。配置上,包括前期热门的AI及顺周期板块仍关注度高。

长江证券认为,当前位置仍是底部,不必过于担心短期扰动。事实上当前的核心矛盾均有潜在的利多因素:其一,二季度企业盈利不一定差,总量上PPI下行边际放缓,结构上中下游盈利恢复和出口超预期或成为支撑;其二,美国衰退风险继续下降,软着陆概率提升,下半年偏乐观;其三,三季度或仍有必要的托底政策支持。

配置思路上,长江证券建议AI中优选通信,传统行业中优选家电、电力、交运、黄金。此外部分顺周期龙头赔率较高,有望受益于政策预期,值得关注。

民生证券策略首席牟一凌从资金角度解读了当下市场。牟一凌表示,当下“赛道化”和“过去业绩好”已经无法通过“基金发行好”形成正向激励的循环。险资成为了市场的新的增量,但是由于其权益配置已经较高,且面对投资收益率的困境,可能面对两头配置的特征:更快的板块轮动+红利配置策略策略。另外,量化资金正相对主动管理占据先机。

在配置方面,牟一凌表示,随着中国经济预期的企稳,阶段性美元信用紧张的缓解,期待中国相关资产的季度级别的反弹。牟一凌具体看好:一是大宗商品,如油、铜、黄金、煤炭、铝;二是占据主导地位的国企,如“三桶油”、四大行、运营商、电力、公路;三是机械设备、新能源、船舶制造、建筑等中国优势产业;四是休闲零食、啤酒、美妆护肤、黄金珠宝、家电、服装等消费新势力。

申万宏源认为,站在当下时间点,一方面,前期调整已经释放了大部分风险;另一方面,后续刺激政策加码、经济稳步改善依旧值得期待,不过是具体节奏不明朗而已。因此该公司建议,回调后不妨积极一点,静待预期改善。

配置上,申万宏源建议坚守全年主线,布局“稳增长”弹性方向:一是围绕稳增长政策布局,在地产链、新能源等方向寻找机会;二是数字经济板块已充分调整,依旧是全年主线,关注TMT;三是央企价值重估仍将持续,关注低估值、高股息央企。

(文章来源:券商中国)

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